İyi finans takibi; tek kayıt düzeni + tek evrak arşivi + düzenli rapor demektir.
Kuracağımız temel yapı
- Standart gelir–gider kalemleri
- Fatura/fiş için tek arşiv mantığı
- Aylık tek sayfa özet rapor
1) Kalemler
Giderleri sınıflandır, kıyaslanabilir yap.
2) Evrak
Her ödeme bir evraka bağlanır.
3) Rapor
Aylık özet + çeyreklik detay.
1) Gelir–gider kalemleri nasıl belirlenir?
- Gelir: aidat, gecikme, diğer gelirler
- Gider: enerji, güvenlik, temizlik, bakım, yönetim, sigorta, yedek fon
- Proje: büyük bakım/yenileme işleri ayrı izlenir
2) Evrak arşivi: denetlenebilir düzen
- Tek klasör mantığı
Ay bazlı: 2026-01 / 2026-02 … - Numaralandır
Fatura/fiş + ödeme dekontu eşleşsin. - Kayıt bağla
Her satırın evrak linki/numarası olsun.
3) Plan/gerçekleşen farkı (sapma) nasıl yönetilir?
Her ay “neden–etki–aksiyon” notu düşmek, aynı hatayı tekrar ettirmez.
4) Sık sorulan sorular
Aylık raporda hangi 4 satır mutlaka olmalı?
Toplam gelir, toplam gider, kasa/bakiye, tahsilat oranı + gecikme trendi.
Proje işleri (büyük bakım) nasıl takip edilmeli?
Normal giderlerden ayrı bir “proje” kalemi altında; teklif, onay, sözleşme ve ödeme planı ile.
Fiş/fatura yoksa ödeme yapılmalı mı?
Risklidir. En azından teklif, teslim tutanağı ve ödeme onayı gibi yazılı kayıt olmalıdır.
Finans takibini tek düzene almak ister misiniz?
Gelir–gider şablonları, evrak arşivi ve rapor formatını birlikte kuralım.